華寶基金管理有限公司

基金超市－香港大盤C

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2022-06-17	0.8918	0.8918	0.96%
2022-06-16	0.8833	0.8833	-3.02%
2022-06-15	0.9108	0.9108	1.26%
2022-06-14	0.8995	0.8995	0.58%
2022-06-13	0.8943	0.8943	-2.54%

香港大盤C基金代碼：006355

凈值更新時間 : 2022-06-17

基金凈值0.8918
累計凈值0.8918
最新規模約（2022-03-31） 1.02 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 1.76%

滬深300：: 7.57%

近3個月業績表現

本基金：: 4.50%

滬深300：: 1.68%

近6個月業績表現

本基金：: -5.77%

滬深300：: -13.03%

近1年業績表現

本基金：: -22.89%

滬深300：: -15.54%

近3年業績表現

本基金：: -20.84%

滬深300：: 17.90%

今年以來業績表現

本基金：: -6.23%

滬深300：: -12.78%

最大業績表現

本基金：: -24.68%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	-6.23%	-2.81%	1.76%	4.50%	-5.77%	-22.89%	-19.70%	-20.84%
滬深300	-12.78%	1.65%	7.57%	1.68%	-13.03%	-15.54%	7.25%	17.90%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

行業配置

數據截止日期：

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

周晶
楊洋

周晶

博士。先后在美國德州奧斯丁市德亞資本、泛太平洋證券（美國）和匯豐證券（美國）從事數量分析、另類投資分析和證券投資研究工作。2005年至2007年任華寶基金管理有限公司內控審計風險管理部主管。2011年再次加入華寶基金管理有限公司任策略部總經理兼首席策略分析師，現任公司總經理助理兼國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶成熟市場動量優選證券投資基金基金經理，2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理，2015年9月至2017年8月任華寶中國互聯網股票型證券投資基金基金經理，2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金（LOF）基金經理，2016年6月起任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金（LOF）基金經理，2017年4月起任華寶港股通恒生中國（香港上市）25指數證券投資基金（LOF）基金經理，2018年3月起任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金（LOF)基金經理，2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金（LOF）基金經理，2019年11起任華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）基金經理，2020年11月起任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶港股通恒生中國（香港上市）25指數證券投資基金（LOF）	基金代碼	006355
基金類型	海外基金	成立日期	2018-08-29
托管銀行	招商證券股份有限公司	最新規模	1.02億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	周晶 , 楊洋
風險等級	R3

比較基準

經人民幣匯率調整的恒生中國（香港上市）25指數收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率（稅后）×5％。

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、備選成份股、依法發行上市的其他股票（包括港股通標的股票和中國證監會核準發行上市的股票）、債券（國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、資產支持證券、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。本基金通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股，未來如果港股通業務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式，基金管理人可在履行適當程序后相應調整。

投資策略

本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過5%。 1、組合復制策略本基金主要采取完全復制法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 2、替代性策略對于出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 3、債券投資策略本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的同時有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變動走勢，并利用債券定價技術，進行個券選擇。 4、資產支持證券投資策略本基金將通過對宏觀經濟、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變化等因素的研究，綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同，控制信用風險和流動性風險的前提下，選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。 5、股指期貨投資策略本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數，實現投資目標。 6、融資及轉融通投資策略本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資及轉融通業務。本基金將根據市場情況和組合風險收益，確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業務的法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。 7、其他金融工具投資策略如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他金融產品，基金管理人將根據監管機構的規定及本基金的投資目標，在履行適當程序后制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產品風險揭示：

您購買的產品投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.bururl.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

香港大盤C	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
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華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	廣發銀行	400-830-8003
3	江蘇銀行	95319	4	寧波銀行	95574
5	招商銀行	95555	6	安信證券	95517
7	渤海證券	4006515988	8	長江證券	95579；400-8888-999
9	東方財富證券	95357	10	東海證券	95531；4008888588
11	光大證券	95525	12	國都證券	400-818-8118
13	國金證券	95310	14	國盛證券	956080
15	國泰君安證券	95521或4008888666	16	華寶證券	400-820-9898
17	華福證券	95547	18	華泰證券	95597
19	華鑫證券	95323	20	開源證券	95325
21	聯儲證券	4006206868	22	南京證券	95386
23	平安證券	95511-8	24	信達證券	95321
25	銀河證券	4008-888-888或95551	26	招商證券	95565
27	中山證券	95329	28	中泰證券	95538
29	中信證券	95548	30	中信證券（山東）	95548
31	中信證券華南	95396	32	愛建基金	021-60608989
33	創金啟富	400-6262-818	34	大連網金	4000-899-100
35	大智慧	021-20219931	36	蛋卷基金	4000618518
37	第一創業	95358	38	鼎信匯金	400-158-5050
39	度小滿基金	95055	40	泛華普益	4000803388
41	好買基金	400-700-9665	42	和耕傳承	4000-555-671
43	和訊基金	400-920-0022	44	華瑞保險	952303
45	華夏財富	400-817-5666	46	匯成基金	400-619-9059
47	基煜基金	400-820-5369	48	金海九州	400-677-3333
49	金融界	400-166-1188	50	肯特瑞財富	4000988511
51	利得基金		52	聯泰資產	4000-466-788
53	陸金所	400-821-9031	54	陸享基金	021-53398816
55	螞蟻基金	95188-8	56	諾亞正行	400－821－5399
57	攀贏基金	021-68889082	58	上海長量	400-820-2899
59	申萬宏源	95523	60	申萬宏源西部	95523
61	蘇寧基金	95177	62	騰安基金	95017
63	天天基金	400-1818-188	64	通華財富	400-101-9301
65	同花順	4008-773-772	66	挖財基金	021-50810673
67	萬得基金	400-821-0203	68	新浪倉石	010-62675369
69	玄元保險	400-080-8208	70	陽光人壽	95510
71	宜信普澤	400-6099-200	72	盈米財富	020-89629099
73	中國人壽	95519	74	中歐財富	4007009700
75	中信建投	95587	76	中信期貨	400-990-8826
77	眾祿基金	400-678-8887	78	奕豐金融	400-684-0500

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.5%
前端收費	30天(含)- 以上	不區分	0.0%

銷售服務費率	0.4%
基金管理費率(年)	0.75%
基金托管費率(年)	0.15%

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-27.53%	購買
資源優選	27.41%	購買
價值ETF聯接	-1.72%	購買
滬深300增強A	-14.42%	購買
質量基金	0.04%	購買
紅利基金A	12.47%	購買
中短債A	4.22%	購買
中短債C	3.80%	購買
券商ETF聯接A	-9.28%	購買
香港中小A	-28.73%	購買
香港大盤A	-22.59%	購買

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排名	基金簡稱	近1年	操作
1	華寶油氣	50.49%	購買
2	華寶油氣C	49.68%	購買
3	華寶油氣美元	43.68%	購買
4	富時100A	-10.03%	購買
5	富時100C	-10.38%	購買
6	美國消費	-16.99%	購買
7	美國消費C	-17.44%	購買
8	香港本地	-18.80%	購買
9	美國消費美元	-20.72%	購買
10	海外中國成長	-21.22%	購買