華寶基金管理有限公司

基金超市－寶康債A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2022-06-17	1.2878	2.3208	0.20%
2022-06-16	1.2852	2.3182	0.03%
2022-06-15	1.2848	2.3178	0.09%
2022-06-14	1.2836	2.3166	-0.02%
2022-06-13	1.2839	2.3169	0.01%

寶康債A基金代碼：240003

凈值更新時間 : 2022-06-17

基金凈值1.2878
累計凈值2.3208
最新規模約（2022-03-31） 15.48 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 0.74%

滬深300：: 7.57%

近3個月業績表現

本基金：: 1.56%

滬深300：: 1.68%

近6個月業績表現

本基金：: 1.81%

滬深300：: -13.03%

近1年業績表現

本基金：: 5.93%

滬深300：: -15.54%

近3年業績表現

本基金：: 15.72%

滬深300：: 17.90%

今年以來業績表現

本基金：: 1.34%

滬深300：: -12.78%

最大業績表現

本基金：: 201.42%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	1.34%	0.31%	0.74%	1.56%	1.81%	5.93%	9.86%	15.72%
滬深300	-12.78%	1.65%	7.57%	1.68%	-13.03%	-15.54%	7.25%	17.90%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產組合

數據截止日期：

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

債券組合

數據截止日期：

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

李棟梁

李棟梁

碩士。曾在國聯證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產管理有限公司從事固定收益的證券研究和投資管理工作。2010年10月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任債券分析師、基金經理助理、固定收益部副總經理等職務，現任混合資產部副總經理。2011年6月起任華寶寶康債券投資基金基金經理，2014年10月起任華寶增強收益債券型證券投資基金基金經理，2015年10月至2017年12月任華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理，2016年6月起任華寶可轉債債券型證券投資基金基金經理，2016年9月至2017年12月任華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2016年12月至2021年3月任華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年1月至2018年6月任華寶新動力一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年2月起任華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年3月至2018年7月任華寶新回報一年定期開放混合型證券投資基金基金經理，2017年3月至2018年8月任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2017年6月至2019年3月任華寶新優享靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2021年4月起任華寶雙債增強債券型證券投資基金基金經理，2022年5月起任華寶安宜六個月持有期債券型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶寶康債券投資基金	基金代碼	240003
基金類型	債券型	成立日期	2003-07-15
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	15.48億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	李棟梁
風險等級	R2

比較基準

中證綜合債指數收益率

投資目標

在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下,確?；鹭敭a安全及追求資產長期穩定增值。

投資范圍

本基金投資對象主要為固定收益類金融工具,包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業債(包括可轉債),現金和回購等,以及中國證監會允許基金投資的與固定收益類金融工具相關的其他金融工具。本基金還會擇機進行新股申購,但新股投資比例不超過基金資產總值20%,所投資的新股上市流通后持有期不超過1年,可轉換債券不轉換成股票。

投資策略

本基金將采用類屬配置、久期偏離、收益率曲線配置和特定券種選擇等積極投資策略，并把握市場創新機會。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶寶康債券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.bururl.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	萬元 ( 含 ) -萬元	0.6%

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.4%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.1%
前端收費	30天(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.6%
基金托管費率(年)	0.2%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

寶康債A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.2000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-10-28	0.3000
第5期	2006-04-13	0.2000
第6期	2006-06-09	0.4500
第7期	2006-09-20	0.1000
第8期	2006-12-21	0.1500
第9期	2007-09-13	1.0000
第10期	2008-03-26	1.3000
第11期	2008-12-18	0.2000
第12期	2009-04-23	0.3000
第13期	2010-01-15	0.4000
第14期	2011-01-18	0.2000
第15期	2013-01-21	0.4000
第16期	2014-01-17	0.1000
第17期	2015-01-19	0.5000
第18期	2016-01-14	0.3000
第19期	2017-12-26	0.1000
第20期	2018-11-01	0.6500
第21期	2018-11-29	0.6800
第22期	2018-12-25	0.6500
第23期	2019-11-29	0.6200
第24期	2020-12-02	0.6300
第25期	2021-12-17	0.6000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	漢口銀行	400-609-6558	6	杭州銀行	95398
7	華夏銀行	95577	8	建設銀行	95533
9	江蘇銀行	95319	10	交通銀行	95559
11	民生銀行	95568	12	寧波銀行	95574
13	農業銀行	95599	14	平安銀行	95511-3
15	浦發銀行	95528	16	興業銀行	95561
17	招商銀行	95555	18	中國銀行	95566
19	中信銀行	95558	20	安信證券	95517
21	渤海證券	4006515988	22	長城證券	95514；400-6666-888
23	長江證券	95579；400-8888-999	24	德邦證券	400-8888-128
25	東北證券	95360	26	東方財富證券	95357
27	東方證券	95503	28	東海證券	95531；4008888588
29	東興證券	95309	30	方正證券	95571
31	光大證券	95525	32	廣發證券	95575
33	國都證券	400-818-8118	34	國金證券	95310
35	國盛證券	956080	36	國泰君安證券	95521或4008888666
37	國信證券	95536	38	國元證券	4008888777或95578
39	海通證券	95553、400－8888－001	40	恒泰證券	956088
41	華安證券	95318	42	華寶證券	400-820-9898
43	華福證券	95547	44	華金證券	956011
45	華泰證券	95597	46	華西證券	95584、4008-888-818
47	華鑫證券	95323	48	江海證券	956007
49	聯儲證券	4006206868	50	民生證券	95376
51	南京證券	95386	52	平安證券	95511-8
53	山西證券	95573	54	上海證券	400-891-8918
55	西南證券	4008-096-096	56	信達證券	95321
57	興業證券	95562	58	銀河證券	4008-888-888或95551
59	粵開證券	95564	60	招商證券	95565
61	中航證券	4008866567	62	中山證券	95329
63	中泰證券	95538	64	中信證券	95548
65	中信證券（山東）	95548	66	中信證券華南	95396
67	愛建基金	021-60608989	68	創金啟富	400-6262-818
69	大連網金	4000-899-100	70	蛋卷基金	4000618518
71	鼎信匯金	400-158-5050	72	度小滿基金	95055
73	泛華普益	4000803388	74	好買基金	400-700-9665
75	和耕傳承	4000-555-671	76	和訊基金	400-920-0022
77	華瑞保險	952303	78	華夏財富	400-817-5666
79	匯成基金	400-619-9059	80	匯林保大	025-66046166
81	基煜基金	400-820-5369	82	嘉實財富	400-021-8850
83	金海九州	400-677-3333	84	金融界	400-166-1188
85	肯特瑞財富	4000988511	86	利得基金
87	聯泰資產	4000-466-788	88	陸金所	400-821-9031
89	陸享基金	021-53398816	90	螞蟻基金	95188-8
91	諾亞正行	400－821－5399	92	攀贏基金	021-68889082
93	上海長量	400-820-2899	94	申萬宏源	95523
95	申萬宏源西部	95523	96	蘇寧基金	95177
97	騰安基金	95017	98	天天基金	400-1818-188
99	通華財富	400-101-9301	100	同花順	4008-773-772
101	挖財基金	021-50810673	102	萬得基金	400-821-0203
103	新浪倉石	010-62675369	104	玄元保險	400-080-8208
105	陽光人壽	95510	106	宜信普澤	400-6099-200
107	盈米財富	020-89629099	108	中國人壽	95519
109	中金財富	95532或400-600-8008	110	中金公司	400-910-1166
111	中信建投	95587	112	中信期貨	400-990-8826
113	中銀國際	400-620-8888	114	眾祿基金	400-678-8887
115	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	0.8%
1000000	2000000	0.6%
2000000	5000000	0.4%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-27.53%	購買
資源優選	27.41%	購買
價值ETF聯接	-1.72%	購買
滬深300增強A	-14.42%	購買
質量基金	0.04%	購買
紅利基金A	12.47%	購買
中短債A	4.22%	購買
中短債C	3.80%	購買
券商ETF聯接A	-9.28%	購買
香港中小A	-28.73%	購買
香港大盤A	-22.59%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	可轉債A	15.87%	購買
2	可轉債C	15.58%	購買
3	增強收益債A	6.40%	購買
4	增強收益債B	5.97%	購買
5	寶康債A	5.93%	購買
6	寶康債C	5.51%	購買
7	中短債A	4.22%	購買
8	寶利債券	4.20%	購買
9	雙債增強A	4.07%	購買
10	寶泓債券	3.98%	購買